宁波海天精工股份有限公司2025 年半年度报告 1 / 184 公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2025 年半年度报告

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宁波海天精工股份有限公司2025年半年度报告
公司代码：601882
公司简称：海天精工
宁波海天精工股份有限公司2025年半年度报告
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人张剑鸣、主管会计工作负责人俞盈及会计机构负责人（会计主管人员）俞盈声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、前瞻性陈述的风险声明√适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。
十一、其他□适用 √不适用
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目录
第一节
释义 .......................................................................................................................................... 4
第二节
公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................4
第三节
管理层讨论与分析 .................................................................................................................. 7
第四节
公司治理、环境和社会 ........................................................................................................19
第五节
重要事项 ................................................................................................................................ 21
第六节
股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 31
第七节
债券相关情况 ........................................................................................................................ 34
第八节
财务报告 ................................................................................................................................ 35
备查文件目录
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
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第一节
释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义公司、本公司、发行人、海天精指宁波海天精工股份有限公司工实际控制人指张静章、张剑鸣二人宁波海天股份有限公司，本公司股东之一。2003年6月宁波海天股份有限公司更名为宁波海天集团股海天股份指份有限公司，2006年12月再次更名为宁波海天股份有限公司安信亚洲（香港）有限公司，Anson Asia (Hong Kong)安信香港指Limited，本公司股东海天天富指宁波市北仑海天天富投资有限公司，本公司股东中国证监会指中国证券监督管理委员会公司章程指宁波海天精工股份有限公司章程发行指向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）报告期指2025年1-6月元指人民币元
第二节
公司简介和主要财务指标
一、公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人
宁波海天精工股份有限公司海天精工Ningbo Haitian Precision Machinery Co.,Ltd.NHPM张剑鸣
二、联系人和联系方式姓名联系地址电话传真电子信箱
董事会秘书谢精斌浙江省宁波市北仑区黄山西路235号0574-861888390574-86182747jgzq@mail.haitian.com
证券事务代表屠明慧浙江省宁波市北仑区黄山西路235号0574-861888390574-86182747jgzq@mail.haitian.com
三、基本情况变更简介公司注册地址公司注册地址的历史变更情况公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱
浙江省宁波市北仑区黄山西路235号无浙江省宁波市北仑区黄山西路235号315800http://www.haitianprecision.com/jgzq@mail.haitian.com4 / 184
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报告期内变更情况查询索引
无
四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的网站地址公司半年度报告备置地点报告期内变更情况查询索引
《上海证券报》《证券日报》上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/公司证券部无
五、公司股票简况股票种类A股
股票上市交易所上海证券交易所
股票简称海天精工
股票代码601882
变更前股票简称无
六、其他有关资料□适用 √不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额
归属于上市公司股东的净资产总资产
本报告期（1－6月）1,663,391,655.38259,829,434.34237,000,401.46
单位：元币种：人民币本报告期比上年上年同期同期增减(%)1,678,915,236.07-0.92334,431,918.67-22.31293,560,066.75-19.27
212,269,502.62
257,530,090.71
-17.57
301,568,403.81
184,366,445.10
本报告期末
上年度末
2,754,112,249.844,915,542,449.23
2,702,603,344.454,736,390,783.25
63.57本报告期末比上年度末增减(%)
1.91
3.78
(二) 主要财务指标主要财务指标基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
本报告期（1－6月）
0.4540
0.4540
0.5624
0.5624
本报告期比上年同期增减(%)-19.27-19.27
0.4066
0.4934
-17.59
8.59
12.16
7.69
10.67
减少3.57个百分点减少2.98个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用5 / 184
上年同期
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主要会计数据
变动比例（%）
63.57
经营活动产生的现金流量净额
主要原因主要原因是公司本期销售收款增加所致。
八、境内外会计准则下会计数据差异□适用 √不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额√适用 □不适用非经常性损益项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益6 / 184
金额
单位:元币种:人民币附注（如适用）
-540,832.89
27,965,173.26
2,180,878.24
636,717.15
理财产品收益
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企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计
452,244.605,963,281.5224,730,898.84
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润□适用 √不适用
十一、其他□适用 √不适用
第三节
管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司主营业务公司自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等。
（二）经营模式
1、盈利模式公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。
2、采购模式7 / 184
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公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。
3、生产模式公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。
4、销售模式公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。
（三）行业情况说明公司的主要产品是高端数控金属切削机床，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》分类为 C3421的金属切削机床制造行业，归属于 C34的通用设备制造业。机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。
金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。我国《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要培育先进制造业集群，大力推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展。
根据中国机床工具工业协会的统计分析，2025年上半年我国机床工具行业营业收入、利润总额、利润率的同比降幅都进一步收窄。随着“两重”建设加快推进，“两新”政策加力扩围，部分用户行业的有效投资持续扩大，拉动机床主机市场需求持续回暖。对新兴市场国家出口增长，特别是东南亚国家工业化对机床工具商品的需求相当强劲，带动机床工具商品出口的持续增长。
新能源汽车、航空航天、消费电子等领域的高端需求促进了机床工具行业市场需求的结构升级。
机床工具行业正处于转型升级的关键期，需要持续加大研发投入，利用新兴产业和新兴领域高端需求增长的契机，坚持创新驱动，加快国产替代，而利润空间的持续压缩，对行业转型升级和可持续发展形成制约。
2025年上半年，我国机床工具行业完成营业收入4,933亿元，同比下降1.7%。其中金属切削机床行业完成营业收入887亿元，同比增长13.8%；金属切削机床行业实现利润总额56亿元，同比增长33.0%，金属切削机床行业平均利润率为6.3%，同比增加0.9个百分点。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2025年上半年我国金属切削机床产量为40.3万台，同比增长13.5%。
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进出口方面，2025年上半年机床工具行业进出口同比继续增长，进口结束自2022年一季度以来的下降趋势，转为增长，出口增幅明显，贸易顺差扩大。根据中国海关数据，2025年上半年机床工具进出口总额162.5亿美元，同比增长5.5%；其中，进口50.4亿美元，同比增长0.1%；
出口112.1亿美元，同比增长8.2%。进口金属切削机床23.8亿美元，同比增长0.2%；出口金属切削机床29.7亿美元，同比增长12.7%。
报告期内公司新增重要非主营业务的说明□适用 √不适用
二、经营情况的讨论与分析2025年上半年，国内外宏观环境依旧错综复杂，国内近期投资增速放缓、工业产能利用率下降、制造业 PMI 连续四个月位于荣枯线以下，部分下游市场增长动力不足，海外地缘政治冲突频发，美国新关税政策对全球贸易的短期冲击加剧，中长期不确定性增加。行业间竞争持续加剧，行业平均利润率保持低位。在多重矛盾压力下，公司采取积极的应对策略，提升产品性能优势，扩充产品谱系，提高内部管理效率，加强公司整体抗风险能力。
2025年上半年，公司加大产品研发投入，进一步提升产品性能和水平，强化对重点行业的深入理解，针对重点行业研制高性能产品，巩固龙头产品优势，实现进口替代，并加快核心功能部件的开发和批量化应用。优化组织架构，提高内部管理效率和创新能力，降低制造费用。稳步提升华南生产制造基地产能规模，推进宁波高端数控机床智能化生产基地项目建设，布局海外区域产能。公司加强国内外市场的开拓和管理能力，国内着力发掘重点客户的需求，拓展业务团队，优化人员布局，加强薄弱地区的市场开发，规范市场管理。海外市场持续增加独立性功能的建设，完善客户服务体系，加快全球市场营销布局。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析√适用 □不适用
1、产品定位优势公司成立之初产品定位于高端数控机床，此类产品技术含量高、附加值高，主要竞争对手来自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家，服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务，公司依靠良好的性价比和优质的服务抢得市场先机，在数控龙门加工中心领域取得突破。在此基础上，公司根据市场需求不断完善产品结构、丰富产品系列，逐步形成了包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等多种产品系列。
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2、客户优势公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极拓展下游不同行业的应用市场，形成了较为广泛的客户基础。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，并与一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系。
3、技术研发优势公司在数控机床研发领域已经有二十余年的经验积累。作为创新型企业，公司取得了218项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。
多年来，公司始终站在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向，以技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。
4、服务优势高端数控机床行业的客户会提出定制化的要求，为满足客户需求，公司逐年逐步提高客户服务质量，在销售服务商的协助下，公司在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得客户普遍好评。国际数控机床企业普遍存在跨国售后服务成本高的情况，公司作为本土企业，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平，向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。
5、资金优势公司自首次公开发行并上市以来，资产负债结构不断优化，银行授信额度充足，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。资金优势将有助于公司持续巩固领先地位。
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用研发费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额投资收益公允价值变动收益
本期数1,663,391,655.381,228,654,959.3873,194,591.0726,142,228.81-9,300,555.9778,541,213.94301,568,403.81-26,822,797.81-187,512,499.001,386,476.042,180,878.2410 / 184
单位：元币种：人民币上年同期数变动比例（%）1,678,915,236.07-0.921,220,585,032.16
0.6660,350,383.08
21.2817,869,498.69
46.30-5,550,323.14-67.5783,646,002.66-6.10184,366,445.10
63.57110,904,397.91-124.19-141,865,004.00-32.189,534,949.95-85.46-1,064,839.72
304.81
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-31,114,100.8019,244.1218,498,544.78686,377.1922,515,504.16-1,380,459.43
资产减值损失资产处置收益营业外收入营业外支出所得税费用其他综合收益的税后净额
-17,380,421.364,637.0528,767,972.746,699.2340,871,851.921,333,930.72
-79.02
315.01-35.7010,145.61-44.91-203.49
管理费用变动原因说明：主要原因是公司本期差旅费及其他管理费用增加所致。
财务费用变动原因说明：主要原因是公司本期利息收入及汇兑收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期销售收款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期理财产品投资到期收回减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期分配股利增加所致。
投资收益变动原因说明：主要原因是公司本期理财投资收益减少所致。
公允价值变动收益变动原因说明：主要原因是公司期末交易性金融资产公允价值变动增加所致。
资产减值损失变动原因说明：主要原因是公司本期存货跌价损失增加所致。
资产处置收益变动原因说明：主要原因是公司本期固定资产处置利得增加所致。
营业外收入变动原因说明：主要原因是公司本期收到政府补助减少所致。
营业外支出变动原因说明：主要原因是公司本期固定资产处置损失增加所致。
所得税费用变动原因说明：主要原因是公司本期利润减少所致。
其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。
2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明√适用 □不适用请参见本报告“第二节公司简介和主要财务指标”之“九、非经常性损益项目和金额”。
(三) 资产、负债情况分析√适用 □不适用
1、资产及负债状况单位：元
项目名称
本期期末数
交易性金融
131,990,794.52
本期期末数占总资产的比例（%）
2.69
上年期末数
231,230,644.9011 / 184
上年期末数占总资产的比例（%）
4.88
本期期末金额较上年期末变动比例（%）-42.92
情况说明
主要原因是公司
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资产
应收票据
5,405,786.87
0.11
4,066,860.00
0.09
32.92
预付款项
25,640,946.00
0.52
48,864,559.16
1.03
-47.53
其他应收款
9,163,079.41
0.19
14,746,733.03
0.31
-37.86
合同资产
19,743,902.34
0.40
12,966,983.54
0.27
52.26
一年内到期的非流动资产
50,979,561.64
1.04
-
-
不适用
其他流动资产
37,127,515.69
0.76
16,042,453.21
0.34
131.43
长期股权投资
1,023,313.57
0.02
487,713.93
0.01
109.82
其他非流动金融资产
-
-
50,195,000.00
1.06
-100.00
在建工程
214,115,755.33
4.36
147,183,064.54
3.11
45.48
使用权资产
7,367,643.31
0.15
642,448.27
0.01
1,046.81
长期待摊费用
1,297,136.58
0.03
568,425.00
0.01
128.20
其他非流动资产
12,847,469.18
0.26
6,329,010.47
0.13
102.99
一年内到期的非流动负债
2,919,680.76
0.06
693,757.42
0.01
320.85
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本期理财产品投资到期收回所致。
主要原因是公司以摊余成本计量的承兑汇票增加所致。
主要原因是公司本期预付材料款减少所致。
主要原因是公司期末应收出口退税金额减少所致。
主要原因是公司合同质保金增加所致。
主要原因是公司一年内到期的理财投资增加所致。
主要原因是公司本期购买的划分为以摊余成本计量的理财产品增加、增值税留抵及预缴税金增加所致。
主要原因是公司本期权益法下确认的投资收益变动所致。
主要原因是公司购买的超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品减少所致。
主要原因是期末未完工项目增加所致。
主要原因是公司房屋租赁金额增加所致。
主要原因是公司本期软件租赁费用增加所致。
主要原因是公司期末预付设备款增加所致。
主要原因是公司一年内到期的租赁负债增加所致。
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租赁负债
5,641,893.23
0.11
-
-
不适用
其他综合收益
-1,253,423.04
-0.03
127,036.39
0.00
-1,086.66
主要原因是公司房屋租赁金额增加所致。
主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。
其他说明无
2、境外资产情况√适用 □不适用
(1). 资产规模其中：境外资产68,899.96（单位：万元
币种：人民币），占总资产的比例为14.02%。
(2). 境外资产占比较高的相关说明□适用 √不适用其他说明无
3、截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用项目货币资金应收款项融资-银行承兑汇票合计
期末账面价值1,967,691.74
受限类型保证金
受限情况银行承兑汇票保证金
198,000,033.17
质押
票据质押
199,967,724.91
/
/
受限货币资金说明：
1、截至2025年6月30日，公司与宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订《资产池业务合作及质押协议》（合同编号：0500100016886），合同约定银行向公司提供资产池业务服务，合同约定银行给予公司的资产池担保限额为人民币3亿元，期限自2022年5月17日至2032年5月17日。2025年6月30日，公司已质押26,872,390.85元银行承兑汇票，保证金账户余额为0元，开具银行承兑汇票余额为14,613,224.27元。
2、截至2025年6月30日，公司与兴业银行股份有限公司宁波分行签订《票据池业务合作协议》（合同编号：MJZH20250630003000），合同约定银行向公司提供票据池业务服务，期限自2025年6月30日至2027年6月30日。根据公司与兴业银行股份有限公司宁波北仑支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：兴银甬保（高）字第北仑200011号），公司在兴业银行股份有限公司宁波北仑支行开立存款账户，在贷款未结清之前保持不低于贷款余额15.00%的存款余额。
此外，公司还与兴业银行股份有限公司宁波分行签订《最高额质押合同》（合同编号：
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MJZH20250630003001），合同约定银行给予公司的质押最高本金不超过人民币7亿元，期限自2025年6月30日至2027年6月30日。2025年6月30日，公司已质押145,600,461.81元银行承兑汇票，承兑保证金账户余额为1,967,691.74元，开具银行承兑汇票余额为135,596,678.8元。
3、截至2025年6月30日，公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《资产池业务合作协议》（合同编号：（33100000）浙商资产池字（2023）第19666号），合同约定银行向公司提供资产池业务服务，期限自2023年9月22日至2026年3月23日。公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签订《资产池质押担保合同》（合同编号：（33100000）浙商资产池质字（2023）第19667号），合同约定银行给予公司的资产池融资额度最高不超过人民币4.5亿元，期限自2023年9月22日至2026年3月23日。2025年6月30日，公司已质押25,527,180.51元银行承兑汇票，保证金账户余额为0.00元，开具银行承兑汇票余额为25,777,200.92元。
4、其他说明□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析□适用 √不适用
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(1).重大的股权投资□适用
√不适用
(2).重大的非股权投资□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产√适用
□不适用单位：元期初数
本期公允价值变动损益
110,536,639.93708,894,630.56819,431,270.49
516,236.781,028,474.481,544,711.26
资产类别信托产品其他合计
计入权益的累计公允价值变动
本期计提的减值
本期购买金额
988,289,366.78988,289,366.78
证券投资情况□适用 √不适用证券投资情况的说明□适用 √不适用私募基金投资情况□适用 √不适用衍生品投资情况□适用 √不适用
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本期出售/赎回金额60,000,000.00945,695,156.521,005,695,156.52
其他变动
币种：人民币期末数
51,052,876.71752,517,315.30803,570,192.01
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(五) 重大资产和股权出售□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析√适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况√适用 □不适用公司名称
公司类型
主要业务数控机床制造、销售、维修
海天国华（大连）精工机械有限公司
子公司
海能机械（香港）有限公司
子公司
贸易服务
海天精工机械（广东）有限公司
子公司
数控机床制造、销售、维修
注册资本
总资产
净资产
营业收入
单位：万元营业利润
币种：人民币净利润
15,206.59
42,523.79
17,781.98
33,618.32
1,314.88
1,030.89
1（万港元）
34,842.77
3,592.07
2,703.93
72.12
-65.24
3,000.00
5,839.27
3,520.69
5,410.95
330.49
247.00
报告期内无对公司净利润影响超过10%的子公司。
报告期内取得和处置子公司的情况√适用 □不适用公司名称华升机械(香港)有限公司宁波海辉精密机械有限公司海荣机械有限公司
报告期内取得和处置子公司方式设立设立设立
其他说明□适用 √不适用16 / 184
对整体生产经营和业绩的影响贸易服务贸易服务贸易服务
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(七) 公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险√适用 □不适用
1、经济周期带来的经营风险机床是制造业的“母机”，广泛应用在机械制造、汽车、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天、石油化工、工程机械、电子信息技术工业等行业。机床行业下游企业的固定资产投资形势直接影响机床行业的供需，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。
2、行业和市场竞争风险机床行业是典型的技术密集、资金密集的行业，尤其在本公司所处的数控机床行业，技术能力、品牌和生产规模决定了企业的市场竞争地位。公司面临着来自国内外企业的激烈竞争：（1）来自日本、德国等国家的高端数控机床企业的竞争，要继续缩小与国际机床企业的技术差距，还需要不断的努力；（2）随着我国民营经济的发展，高端数控机床行业也会逐步涌现出上规模、有特色的民营企业，加剧市场竞争。特别是2020年下半年以来，国内机床企业普遍提升了产品产能，进而加剧了后续的市场竞争。
3、外部环境存在不确定性的风险国际形势仍然复杂严峻，欧美发达经济体通胀仍处高位，地区冲突和地缘政治风险加大，贸易保护主义抬头，全球机床需求不稳定不平衡，公司面临经营环境恶化的风险。
(二) 其他披露事项√适用 □不适用为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于2024年6月制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，现将行动方案执行评估情况报告如下：
1、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力2024年，面对国内外错综复杂的宏观环境和行业间激烈的市场竞争，公司继续专注于高端数控金属切削机床的主营业务，提高内部管理效率，提升产品综合竞争力，加强公司整体抗风险能力。2024年度公司实现营业收入33.52亿元，同比增长0.85%。
2、重视投资者利益，践行投资者回报17 / 184
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公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。公司2024年度利润分配以总股本522,000,000股为基数，每股派发现金红利0.36元（含税），共计派发现金红利187,920,000元，占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为35.93%，已于2025年4月30日实施完毕。
3、提升信息披露质量，加强与投资者沟通公司一如既往地严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，便于投资者更好地了解行业及公司的价值。
2024年6月至今，公司召开了2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会、2024年度业绩说明会，积极接待投资者调研，通过投资者热线电话、上证 e 互动平台及时回复投资者提问。公司建立了公开、透明、多层次的市场沟通机制，响应股东合理诉求，让投资者能够更加清晰、全面地了解公司，增强投资者认同感、凝聚共识。
4、坚持规范运作，持续提升治理水平公司股东大会、董事会、监事会和经营层严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司内控制度规定，形成科学、规范的决策机制，各司其职、相互制衡，为公司股东合法权益提供有力保障。为进一步促进公司规范运作，公司及时根据相关法律、法规及规范性文件的最新要求，制订了《舆情管理制度》等制度，并不断修订完善公司各项内部管理制度。
根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等监管要求，公司将积极推进并在规定的期限内完成取消监事会、并由审计委员会承接原监事会职能的相关工作，进一步优化公司治理架构。
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第四节
公司治理、环境和社会
一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增每10股送红股数（股）每10股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无
否
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用
四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况√适用 □不适用纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）序号企业名称
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环境信息依法披露报告的查询索引https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统
其他说明□适用 √不适用
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五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况□适用 √不适用
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第五节
重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用承诺背景
与首次公开发行相关的承诺
承诺类型
股份限售
股份限售
承诺方
承诺内容
承诺时间
持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，减持持有的发行人股份时，应提前将其减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后方可以减持发行人股份。如违反上述承诺或法律强股东海天股份、2012年9月2制性规定减持发行人股份的，承诺违规安信香港、海天日减持发行人股票所得（以下称“违规减天富持所得”）归发行人所有，同时持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长1年。如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留本公司应付现金分红中与应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红，前述扣留的现金分红归发行人所有。
董事、监事、高在不违反就直接或间接持有的本公司2012年9月2级管理人员张股份作出的其他承诺的情况下，在担任日剑鸣、王焕卫、本公司董事、监事和/或高级管理人员期21 / 184
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
是否有履行期限
承诺期限
是否及时严格履行
否
长期
是
不适用
不适用
否
长期
是
不适用
不适用
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赵万勇、童永红、虞文贤、曹军辉、俞鸿刚
解决同业竞争
间，每年转让的直接和间接持有的本公司股份数量不超过其直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。
本公司/本人将不在中国境内外的任何地方，单独或与他人，以任何形式直接或间接从事任何与贵公司或贵公司控股子公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；将不直接或间接拥有与贵公司及贵公司控股子公司存在同业